| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 343 143.00 | 225 227.00 | 117 916.00 | 343 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 758.00 | 6 096.00 | 2 662.00 | 8 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 270.00 | 231 323.00 | 308 947.00 | 540 270.00 |
BT Marchandises | 358 949.00 | | 358 949.00 | 358 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 717.00 | | 14 717.00 | 14 717.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 5 157.00 | | 5 157.00 | 5 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 548.00 | 231 323.00 | 712 225.00 | 943 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
DH Report à nouveau | -62 537.00 | | | -62 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 000.00 | -62 537.00 | | -6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 914.00 | 21 915.00 | | 15 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 071.00 | 136 939.00 | | 41 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 098.00 | 196 598.00 | | 194 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 601.00 | 362 745.00 | | 445 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 541.00 | 22 713.00 | | 15 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 311.00 | 718 995.00 | | 696 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 225.00 | 740 909.00 | | 712 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 310.00 | 683 909.00 | | 696 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 986.00 | 41 112.00 | | 5 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 996.00 | | 1 274.00 | 538 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 627.00 | | 1 274.00 | 350 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 847.00 | 35 475.00 | | 195 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 847.00 | 35 475.00 | | 195 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 601.00 | 445 601.00 | | 445 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 14 717.00 | | | 14 717.00 |
VB T. V. A. | 16 149.00 | | | 16 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VI Groupe et associés | 194 098.00 | 194 098.00 | | 194 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 541.00 | 52 541.00 | | 52 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 310.00 | 696 310.00 | | 696 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 876.00 | 3 231.00 | | 1 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | 7 776.00 | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 23 639.00 | 21 456.00 | | 23 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 476.00 | 68 465.00 | | 68 476.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 1 101.00 | 5 971.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 093.00 | 8 032.00 | | 8 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 969.00 | 11 263.00 | | 9 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 461.00 | 168 527.00 | | 166 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 901.00 | 130 165.00 | | 123 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 360.00 | 103 666.00 | | 101 360.00 |