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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 343 143.00 | 293 421.00 | 49 722.00 | 343 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 9 633.00 | 4 708.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 854.00 | 303 054.00 | 242 799.00 | 545 854.00 |
BT Marchandises | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
BZ Autres créances | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
CF Disponibilités | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 453.00 | | 458 453.00 | 458 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 307.00 | 303 054.00 | 701 252.00 | 1 004 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
DH Report à nouveau | -78 733.00 | -68 537.00 | | -78 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -10 196.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 062.00 | 19 478.00 | | 21 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 137.00 | 232 588.00 | | 208 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 752.00 | 513 510.00 | | 453 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 376.00 | 11 252.00 | | 7 376.00 |
EA Autres dettes | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 534.00 | 776 828.00 | | 695 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 252.00 | 782 546.00 | | 701 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 534.00 | 776 828.00 | | 695 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 062.00 | 19 478.00 | | 21 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 854.00 | | | 545 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 485.00 | | | 357 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 980.00 | 36 074.00 | | 266 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 980.00 | 36 074.00 | | 266 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 752.00 | 453 752.00 | | 453 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 45 159.00 | 45 159.00 | | 45 159.00 |
VB T. V. A. | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VI Groupe et associés | 208 137.00 | 208 137.00 | | 208 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 534.00 | 695 534.00 | | 695 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 3 102.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 804.00 | 8 532.00 | | 8 804.00 |
ST Autres comptes | 23 357.00 | 20 202.00 | | 23 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 232.00 | 69 327.00 | | 68 232.00 |
YT Sous‐traitance | 819.00 | 513.00 | | 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 691.00 | 7 679.00 | | 7 691.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 824.00 | 10 781.00 | | 8 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 103.00 | 176 833.00 | | 182 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 899.00 | 148 033.00 | | 132 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 213.00 | 98 574.00 | | 101 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |