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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 343 143.00 | 259 324.00 | 83 819.00 | 343 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 342.00 | 7 656.00 | 6 686.00 | 14 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 854.00 | 266 980.00 | 278 874.00 | 545 854.00 |
BT Marchandises | 430 400.00 | | 430 400.00 | 430 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 599.00 | | 28 599.00 | 28 599.00 |
BZ Autres créances | 34 706.00 | | 34 706.00 | 34 706.00 |
CF Disponibilités | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 673.00 | | 503 673.00 | 503 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 526.00 | 266 980.00 | 782 546.00 | 1 049 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 452.00 | 73 452.00 | | 73 452.00 |
DH Report à nouveau | -68 537.00 | -62 537.00 | | -68 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 196.00 | -6 000.00 | | -10 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 718.00 | 15 914.00 | | 5 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 478.00 | 41 071.00 | | 19 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 588.00 | 194 098.00 | | 232 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 510.00 | 445 601.00 | | 513 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 252.00 | 15 541.00 | | 11 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 828.00 | 696 311.00 | | 776 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 546.00 | 712 225.00 | | 782 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 828.00 | 696 310.00 | | 776 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 478.00 | 5 986.00 | | 19 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 270.00 | | 5 584.00 | 540 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 901.00 | | 5 584.00 | 351 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 323.00 | 35 657.00 | | 231 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 323.00 | 35 657.00 | | 231 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 510.00 | 513 510.00 | | 513 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VB T. V. A. | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VI Groupe et associés | 232 588.00 | 232 588.00 | | 232 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 674.00 | 76 674.00 | | 76 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 828.00 | 776 828.00 | | 776 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 102.00 | 1 876.00 | | 3 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 532.00 | 8 144.00 | | 8 532.00 |
ST Autres comptes | 20 202.00 | 23 639.00 | | 20 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 327.00 | 68 476.00 | | 69 327.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | 1 101.00 | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 679.00 | 8 093.00 | | 7 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 781.00 | 9 969.00 | | 10 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 833.00 | 166 461.00 | | 176 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 033.00 | 123 901.00 | | 148 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 574.00 | 101 360.00 | | 98 574.00 |