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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 733.00 | 15 680.00 | 53.00 | 15 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 514.00 | 7 748.00 | 19 766.00 | 27 514.00 |
040 Immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 678.00 | 23 428.00 | 29 251.00 | 52 678.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 620.00 | | 164 620.00 | 164 620.00 |
072 Créances – Autres | 84 230.00 | | 84 230.00 | 84 230.00 |
084 Disponibilités | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 870.00 | | 313 870.00 | 313 870.00 |
110 Total général Actif | 366 548.00 | 23 428.00 | 343 121.00 | 366 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 718.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 734.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 800 910.00 | 604 956.00 | | 800 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 268.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 800 911.00 | 606 227.00 | | 800 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 415.00 | 294 029.00 | | 292 415.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66 054.00 | -38 227.00 | | 66 054.00 |
242 Autres charges externes. | 311 869.00 | 211 737.00 | | 311 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | 1 977.00 | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 164.00 | 58 579.00 | | 74 164.00 |
252 Charges sociales | 26 957.00 | 20 968.00 | | 26 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 129.00 | 6 350.00 | | 5 129.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 571.00 | 555 412.00 | | 778 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 340.00 | 50 815.00 | | 22 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 358.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 9 384.00 | | 3 069.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 271.00 | 41 073.00 | | 19 271.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 373.00 | | | 45 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |