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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 229.00 | 10 905.00 | 17 324.00 | 28 229.00 |
040 Immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 393.00 | 26 637.00 | 26 756.00 | 53 393.00 |
060 Stock marchandises | 7 048.00 | | 7 048.00 | 7 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
072 Créances – Autres | 37 172.00 | | 37 172.00 | 37 172.00 |
084 Disponibilités | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
092 Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 317.00 | | 339 317.00 | 339 317.00 |
110 Total général Actif | 392 711.00 | 26 637.00 | 366 073.00 | 392 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 117 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 682.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 940.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 366 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 715.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 715.00 | | | 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 715.00 | | | 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 72 570.00 | | | 72 570.00 |