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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 229.00 | 16 343.00 | 11 886.00 | 28 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 393.00 | 32 075.00 | 21 318.00 | 53 393.00 |
BT Marchandises | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 024.00 | | 737 024.00 | 737 024.00 |
BZ Autres créances | 98 824.00 | | 98 824.00 | 98 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 844 873.00 | | 844 873.00 | 844 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 266.00 | 32 075.00 | 866 191.00 | 898 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
DG Autres réserves | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
DH Report à nouveau | 21 237.00 | 21 959.00 | | 21 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 244.00 | -722.00 | | 132 244.00 |
DL TOTAL (I) | 281 787.00 | 149 543.00 | | 281 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 482.00 | 5 273.00 | | 10 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 100 100.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 616.00 | 362 063.00 | | 479 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 306.00 | 10 792.00 | | 54 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 404.00 | 478 228.00 | | 584 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 191.00 | 627 770.00 | | 866 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 404.00 | 478 228.00 | | 584 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 296.00 | | 973 296.00 | 973 296.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 985 296.00 | | 985 296.00 | 985 296.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 410.00 | 15 600.00 | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 410.00 | 15 600.00 | | 7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 711.00 | 815 368.00 | | 992 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 467.00 | 816 090.00 | | 860 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 244.00 | -722.00 | | 132 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 393.00 | | | 53 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 2 719.00 | | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 624.00 | 2 719.00 | | 13 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 616.00 | 479 616.00 | | 479 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UX Autres créances clients | 737 024.00 | 737 024.00 | | 737 024.00 |
VB T. V. A. | 98 824.00 | 98 824.00 | | 98 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 760.00 | 844 760.00 | | 844 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 404.00 | 584 404.00 | | 584 404.00 |