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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 2 113.00 | 1 522.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 5 281.00 | 2 218.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 547.00 | 7 394.00 | 6 153.00 | 13 547.00 |
BT Marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BZ Autres créances | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CF Disponibilités | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 368.00 | 7 394.00 | 32 974.00 | 40 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 153.00 | | | -53 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
DL TOTAL (I) | -39 443.00 | | | -39 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | | | 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | | | 23 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
EA Autres dettes | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 418.00 | | | 72 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 418.00 | | | 70 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 380.00 | | 273 380.00 | 273 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 380.00 | | 273 380.00 | 273 380.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | | | 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 361.00 | | | -2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 356.00 | | | 276 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 746.00 | | | 263 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 978.00 | | 4 569.00 | 8 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 566.00 | | 4 569.00 | 6 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957.00 | 2 436.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 2 436.00 | | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 548.00 | 16 136.00 | 2 412.00 | 18 548.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 041.00 | | | 11 041.00 |
ST Autres comptes | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 569.00 | | | 71 569.00 |