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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205.00 | 4 037.00 | 12 168.00 | 16 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 828.00 | 7 878.00 | 12 950.00 | 20 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 445.00 | 11 915.00 | 32 530.00 | 44 445.00 |
BT Marchandises | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 513.00 | | 30 513.00 | 30 513.00 |
BZ Autres créances | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 206.00 | 11 915.00 | 77 290.00 | 89 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -103 386.00 | | | -103 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DL TOTAL (I) | -79 802.00 | | | -79 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | | | 71 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 093.00 | | | 157 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 290.00 | | | 77 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 923.00 | | | 148 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 055.00 | | | 21 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 381.00 | | 373 381.00 | 373 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 381.00 | -1.00 | 373 381.00 | 373 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 710.00 | | | -3 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 864.00 | | | 375 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 847.00 | | 20 098.00 | 25 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 44 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 37 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 435.00 | | 15 098.00 | 23 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | 5 000.00 | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 332.00 | 3 082.00 | 1 500.00 | 10 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 332.00 | 3 082.00 | 1 500.00 | 10 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
UX Autres créances clients | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 554.00 | 36 142.00 | 7 412.00 | 43 554.00 |
VW T.V.A. | 11 648.00 | 11 648.00 | | 11 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 923.00 | 148 923.00 | | 148 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
ST Autres comptes | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
YT Sous‐traitance | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 213.00 | | | 151 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |