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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 635.00 | 2 688.00 | 947.00 | 3 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 800.00 | 7 644.00 | 12 155.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 847.00 | 10 332.00 | 15 514.00 | 25 847.00 |
BT Marchandises | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 208.00 | | 20 208.00 | 20 208.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 521.00 | | 42 521.00 | 42 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 368.00 | 10 332.00 | 58 035.00 | 68 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 543.00 | | | -40 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 843.00 | | | -62 843.00 |
DL TOTAL (I) | -102 286.00 | | | -102 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | | | 72 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 488.00 | | | 50 488.00 |
EA Autres dettes | 16 512.00 | | | 16 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 322.00 | | | 160 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 035.00 | | | 58 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 243.00 | | | 145 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 160.00 | | 330 160.00 | 330 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 160.00 | | 330 160.00 | 330 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 960.00 | | | 330 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 803.00 | | | 393 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 843.00 | | | -62 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 547.00 | | 12 300.00 | 13 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | | 12 300.00 | 11 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 394.00 | 2 938.00 | | 7 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 394.00 | 2 938.00 | | 7 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 512.00 | 16 512.00 | | 16 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
UX Autres créances clients | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 352.00 | 33 940.00 | 2 412.00 | 36 352.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 37 917.00 | | | 37 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
YT Sous‐traitance | 76 345.00 | | | 76 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 171.00 | | | 19 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 907.00 | | | 135 907.00 |