| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 714.00 | 57 665.00 | 12 049.00 | 69 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 297.00 | 19 515.00 | 9 782.00 | 29 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 688.00 | 77 330.00 | 277 358.00 | 354 688.00 |
BT Marchandises | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 877.00 | | 109 877.00 | 109 877.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 84 860.00 | | 84 860.00 | 84 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 130.00 | | 216 130.00 | 216 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 818.00 | 77 330.00 | 493 488.00 | 570 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 519.00 | | | 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 74 558.00 | | | 74 558.00 |
DH Report à nouveau | 32 497.00 | 65 816.00 | | 32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 616.00 | 41 238.00 | | 53 616.00 |
DL TOTAL (I) | 171 671.00 | 118 054.00 | | 171 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 167.00 | 109 881.00 | | 59 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 20 338.00 | | 10 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 368.00 | 3 437.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 390.00 | 83 630.00 | | 97 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 338.00 | 99 070.00 | | 140 338.00 |
EA Autres dettes | 6 217.00 | 5 953.00 | | 6 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 818.00 | 322 310.00 | | 321 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 488.00 | 440 364.00 | | 493 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 366.00 | 263 143.00 | | 313 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 520.00 | | 22 168.00 | 332 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | | 7 160.00 | 91 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519.00 | | 15 008.00 | 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 611.00 | 6 719.00 | | 70 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 461.00 | 6 719.00 | | 70 461.00 |