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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 253.00 | 60 889.00 | 15 363.00 | 76 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 21 903.00 | 9 152.00 | 31 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 815.00 | 82 942.00 | 286 873.00 | 369 815.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 828.00 | 1 645.00 | 39 183.00 | 40 828.00 |
BZ Autres créances | 31 666.00 | | 31 666.00 | 31 666.00 |
CF Disponibilités | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 488.00 | 1 645.00 | 114 843.00 | 116 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 303.00 | 84 587.00 | 401 715.00 | 486 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 174.00 | 74 558.00 | | 128 174.00 |
DH Report à nouveau | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 53 616.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 192 394.00 | 171 671.00 | | 192 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 452.00 | 59 167.00 | | 8 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 454.00 | 10 338.00 | | 10 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 705.00 | 8 368.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 336.00 | 97 390.00 | | 80 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 167.00 | 140 338.00 | | 100 167.00 |
EA Autres dettes | 4 205.00 | 6 217.00 | | 4 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 321.00 | 321 818.00 | | 209 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 715.00 | 493 488.00 | | 401 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 320.00 | 313 366.00 | | 209 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 688.00 | | 15 126.00 | 354 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 011.00 | | 8 296.00 | 99 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 527.00 | | 6 830.00 | 15 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 330.00 | 5 612.00 | | 77 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 180.00 | 5 612.00 | | 77 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 645.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 645.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 645.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 645.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |