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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 747.00 | 69 172.00 | 13 574.00 | 82 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 055.00 | 26 083.00 | 4 972.00 | 31 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 501.00 | 95 405.00 | 261 095.00 | 356 501.00 |
BT Marchandises | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 327.00 | 4 870.00 | 78 458.00 | 83 327.00 |
BZ Autres créances | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 702.00 | 4 870.00 | 144 832.00 | 149 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 202.00 | 100 275.00 | 405 928.00 | 506 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 205 878.00 | 128 898.00 | | 205 878.00 |
DH Report à nouveau | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 122.00 | 101 135.00 | | 21 122.00 |
DL TOTAL (I) | 270 496.00 | 273 529.00 | | 270 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 277.00 | 10 550.00 | | 10 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 082.00 | 2 295.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 41 284.00 | | 66 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 60 903.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 6 977.00 | 4 772.00 | | 6 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 432.00 | 119 804.00 | | 135 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 928.00 | 393 334.00 | | 405 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 432.00 | 119 804.00 | | 135 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 121.00 | | 2 380.00 | 354 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 150.00 | | | 240 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 422.00 | | 2 380.00 | 111 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 827.00 | 6 578.00 | | 88 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 677.00 | 6 578.00 | | 88 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 099.00 | 2 729.00 | 959.00 | 3 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 099.00 | 2 729.00 | 959.00 | 3 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 099.00 | 2 729.00 | 959.00 | 3 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 256.00 | 66 256.00 | | 66 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
UX Autres créances clients | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 694.00 | 118 694.00 | | 118 694.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 349.00 | 133 349.00 | | 133 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |