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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 222.00 | 13 488.00 | 11 734.00 | 25 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 007.00 | 24 074.00 | 34 933.00 | 59 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 878.00 | 37 563.00 | 139 316.00 | 176 878.00 |
BT Marchandises | 379 865.00 | | 379 865.00 | 379 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 918.00 | | 444 918.00 | 444 918.00 |
BZ Autres créances | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
CF Disponibilités | 62 799.00 | | 62 799.00 | 62 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 257.00 | | 907 257.00 | 907 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 136.00 | 37 563.00 | 1 046 573.00 | 1 084 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 342 569.00 | 231 674.00 | | 342 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 160.00 | 120 894.00 | | 135 160.00 |
DL TOTAL (I) | 587 728.00 | 462 569.00 | | 587 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 109.00 | 381 934.00 | | 297 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 762 829.00 | | 82 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 838.00 | 49 125.00 | | 60 838.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 6 858.00 | | 8 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 845.00 | 1 210 746.00 | | 458 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 573.00 | 1 673 315.00 | | 1 046 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 517 273.00 | | 8 517 273.00 | 8 517 273.00 |
FG Production vendue services | 215 379.00 | | 215 379.00 | 215 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 732 652.00 | | 8 732 652.00 | 8 732 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 765 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 233 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 610 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 199.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -199.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 765 797.00 | 7 076 064.00 | | 8 765 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 630 637.00 | 6 955 169.00 | | 8 630 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 160.00 | 120 894.00 | | 135 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | | | 52 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 388.00 | 7 102.00 | 928.00 | 31 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 388.00 | 7 102.00 | 928.00 | 31 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 444 918.00 | | | 444 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 569.00 | 79 439.00 | 216 130.00 | 295 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 858.00 | | | 85 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 242.00 | 464 593.00 | 1 649.00 | 466 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 845.00 | 242 715.00 | 216 130.00 | 458 845.00 |