| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 901.00 | 1 779.00 | 4 122.00 | 5 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 662.00 | 18 646.00 | 7 015.00 | 25 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 567.00 | 35 380.00 | 29 187.00 | 64 567.00 |
AX Avances et acomptes | 31 505.00 | | 31 505.00 | 31 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 834.00 | 55 806.00 | 167 028.00 | 222 834.00 |
BT Marchandises | 962 122.00 | | 962 122.00 | 962 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 054.00 | | 396 054.00 | 396 054.00 |
BZ Autres créances | 175 516.00 | | 175 516.00 | 175 516.00 |
CF Disponibilités | 165 213.00 | | 165 213.00 | 165 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 747.00 | | 1 706 747.00 | 1 706 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 581.00 | 55 806.00 | 1 873 775.00 | 1 929 581.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 90 880.00 | | 90 880.00 | 90 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 657 932.00 | 470 814.00 | | 657 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 504.00 | 187 118.00 | | 74 504.00 |
DL TOTAL (I) | 842 436.00 | 767 932.00 | | 842 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 476.00 | 155 654.00 | | 331 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 328.00 | 24 449.00 | | 15 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 201.00 | 31 493.00 | | 39 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 884.00 | 342 221.00 | | 452 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 581.00 | 111 565.00 | | 143 581.00 |
EA Autres dettes | 48 868.00 | 47 509.00 | | 48 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 338.00 | 712 890.00 | | 1 031 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 775.00 | 1 480 822.00 | | 1 873 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 066 583.00 | | 7 066 583.00 | 7 066 583.00 |
FG Production vendue services | 544 972.00 | | 544 972.00 | 544 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 611 555.00 | | 7 611 555.00 | 7 611 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 621 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 471.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 546 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734.00 | 1 000.00 | | 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734.00 | 1 000.00 | | 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 47.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83.00 | 283.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 2 502.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | -1 502.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 658.00 | 9 000 967.00 | | 7 624 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 550 154.00 | 8 813 849.00 | | 7 550 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 504.00 | 187 118.00 | | 74 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 292.00 | | 52 089.00 | 185 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 547.00 | 222 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 547.00 | 121 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | 4 915.00 | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 987.00 | | 41 295.00 | 94 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 319.00 | | 5 880.00 | 89 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 799.00 | 12 554.00 | 14 547.00 | 57 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 1 444.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 464.00 | 11 110.00 | 14 547.00 | 57 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 884.00 | 452 884.00 | | 452 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 319.00 | | 4 319.00 | 4 319.00 |
UX Autres créances clients | 396 054.00 | 396 054.00 | | 396 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 481.00 | 32 481.00 | | 32 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 996.00 | 101 384.00 | 145 944.00 | 298 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 730.00 | 579 411.00 | 4 319.00 | 583 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 138.00 | 794 526.00 | 145 944.00 | 992 138.00 |