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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 222.00 | 18 467.00 | 12 755.00 | 31 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 453.00 | 18 618.00 | 12 835.00 | 31 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BZ Autres créances | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 542 242.00 | | 5 542 242.00 | 5 542 242.00 |
CF Disponibilités | 1 216 669.00 | | 1 216 669.00 | 1 216 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 784 158.00 | | 6 784 158.00 | 6 784 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 612.00 | 18 618.00 | 6 796 993.00 | 6 815 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 785 330.00 | 4 639 410.00 | | 6 785 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | -39 683.00 | 1 459.00 | | -39 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 584.00 | -41 142.00 | | 8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 6 757 334.00 | 4 602 830.00 | | 6 757 334.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 955.00 | 2 921.00 | | 3 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | 9 587.00 | | 19 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 914.00 | 16 740.00 | | 4 914.00 |
EA Autres dettes | 9 069.00 | 3 874.00 | | 9 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 836.00 | 33 122.00 | | 37 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 993.00 | 4 637 775.00 | | 6 796 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 892.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -161.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 947.00 | 84 440.00 | | 88 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 363.00 | 125 581.00 | | 80 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 584.00 | -41 142.00 | | 8 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 727.00 | 3 892.00 | | 14 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 898.00 | | | 19 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VP Divers | 607.00 | | | 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | | | 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 836.00 | | | 37 836.00 |