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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 222.00 | 27 378.00 | 15 844.00 | 43 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 453.00 | 27 529.00 | 15 924.00 | 43 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 065 614.00 | | 6 065 614.00 | 6 065 614.00 |
CF Disponibilités | 1 978 210.00 | | 1 978 210.00 | 1 978 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 185.00 | | 8 073 185.00 | 8 073 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 116 638.00 | 27 529.00 | 8 089 108.00 | 8 116 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 092 160.00 | 6 785 330.00 | | 8 092 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
DH Report à nouveau | -31 099.00 | -39 683.00 | | -31 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | 8 584.00 | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 8 060 241.00 | 6 757 334.00 | | 8 060 241.00 |
DP Provisions pour risques | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318.00 | 3 955.00 | | 4 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 19 898.00 | | 3 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 875.00 | 4 914.00 | | 2 875.00 |
EA Autres dettes | 16 059.00 | 9 069.00 | | 16 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043.00 | 37 836.00 | | 27 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 089 108.00 | 6 796 993.00 | | 8 089 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 951.00 | | 37 951.00 | 37 951.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 656.00 | 88 947.00 | | 83 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 579.00 | 80 363.00 | | 87 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | 8 584.00 | | -3 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 618.00 | 8 911.00 | | 18 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VC Groupe et associés | 95.00 | | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VP Divers | 617.00 | | | 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 043.00 | | | 27 043.00 |