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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 473.00 | 39 925.00 | 23 549.00 | 63 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 074.00 | 269.00 | 1 805.00 | 2 074.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 627.00 | 40 193.00 | 25 434.00 | 65 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 826.00 | 6 000.00 | 2 826.00 | 8 826.00 |
072 Créances – Autres | 13 978.00 | | 13 978.00 | 13 978.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 118 201.00 | | 7 118 201.00 | 7 118 201.00 |
084 Disponibilités | 725 420.00 | | 725 420.00 | 725 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 872 125.00 | 6 000.00 | 7 866 125.00 | 7 872 125.00 |
110 Total général Actif | 7 937 752.00 | 46 193.00 | 7 891 559.00 | 7 937 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 883 620.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 544.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 559.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 021.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 854 512.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 891 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
242 Autres charges externes. | 25 223.00 | | | 25 223.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
252 Charges sociales | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 399.00 | | | 77 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | -73 291.00 | | | -73 291.00 |
280 Produits financiers | 76 102.00 | | | 76 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 775.00 | | | 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 264.00 | | | 264.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |