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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 081.00 | 510.00 | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 938.00 | 47 554.00 | 18 384.00 | 65 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 435.00 | 53 342.00 | 86 093.00 | 139 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
CF Disponibilités | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 517.00 | 53 342.00 | 132 175.00 | 185 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 294.00 | -61 027.00 | | -46 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 455.00 | 14 733.00 | | -19 455.00 |
DL TOTAL (I) | -64 749.00 | -45 294.00 | | -64 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 735.00 | 44 308.00 | | 27 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 36 558.00 | | 51 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 029.00 | 25 591.00 | | 29 029.00 |
EA Autres dettes | 32 035.00 | 28 532.00 | | 32 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 924.00 | 191 789.00 | | 196 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 175.00 | 146 495.00 | | 132 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 924.00 | 191 789.00 | | 196 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | 141.00 | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 253.00 | | 184 253.00 | 184 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GE Autres charges | | | 9 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 760.00 | 212 670.00 | | 188 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 215.00 | 197 937.00 | | 208 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 455.00 | 14 733.00 | | -19 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 435.00 | | | 139 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | | | 67 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 928.00 | 8 415.00 | | 44 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 652.00 | 429.00 | | 3 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 276.00 | 7 986.00 | | 41 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 035.00 | 32 035.00 | | 32 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VI Groupe et associés | 56 800.00 | 56 800.00 | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 145.00 | 20 946.00 | 12 199.00 | 33 145.00 |
VW T.V.A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 924.00 | 196 924.00 | | 196 924.00 |