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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 773.00 | 1 417.00 | 356.00 | 1 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 188.00 | 63 457.00 | 2 730.00 | 66 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 800.00 | 69 464.00 | 70 336.00 | 139 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BT Marchandises | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BZ Autres créances | 15 884.00 | | 15 884.00 | 15 884.00 |
CF Disponibilités | 35 276.00 | | 35 276.00 | 35 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 985.00 | | 57 985.00 | 57 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 785.00 | 69 464.00 | 128 321.00 | 197 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 577.00 | -65 749.00 | | -61 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 604.00 | 4 172.00 | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | -57 973.00 | -60 577.00 | | -57 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 467.00 | 62 980.00 | | 61 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | 58 871.00 | | 64 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 708.00 | 27 829.00 | | 21 708.00 |
EA Autres dettes | 38 550.00 | 32 920.00 | | 38 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 294.00 | 192 970.00 | | 186 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 321.00 | 132 392.00 | | 128 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 294.00 | 192 970.00 | | 186 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 028.00 | | 215 028.00 | 215 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 025.00 | 200 557.00 | | 221 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 421.00 | 196 385.00 | | 218 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 604.00 | 4 172.00 | | 2 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 485.00 | | 619.00 | 139 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 304.00 | 139 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 304.00 | 67 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | | 619.00 | 67 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 689.00 | 8 080.00 | 304.00 | 61 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 509.00 | 81.00 | | 4 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 180.00 | 7 998.00 | 304.00 | 57 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 569.00 | 64 569.00 | | 64 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VI Groupe et associés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 294.00 | 186 294.00 | | 186 294.00 |