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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CF Disponibilités | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 286.00 | | 50 286.00 | 50 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 194.00 | -58 973.00 | | -59 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 062.00 | -221.00 | | 54 062.00 |
DL TOTAL (I) | -4 132.00 | -58 194.00 | | -4 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521.00 | 61 936.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 51 661.00 | | 41 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 058.00 | 19 118.00 | | 12 058.00 |
EA Autres dettes | | 37 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 497.00 | 170 046.00 | | 54 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 366.00 | 111 852.00 | | 50 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 497.00 | 170 046.00 | | 54 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 263.00 | | | 55 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 263.00 | 14.00 | | 55 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 737.00 | -14.00 | | 109 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 961.00 | 206 781.00 | | 274 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 899.00 | 207 002.00 | | 220 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 062.00 | -221.00 | | 54 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 800.00 | | | 139 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 169.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 720.00 | 80.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 961.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 590.00 | | | 59 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 961.00 | | | 67 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 866.00 | 422.00 | 72 288.00 | 71 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 276.00 | 422.00 | 67 697.00 | 67 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |