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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 014.00 | 15 744.00 | 19 271.00 | 35 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 442.00 | 73 210.00 | 66 232.00 | 139 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 371.00 | 116 733.00 | 91 638.00 | 208 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | 7 935.00 | 7 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 558.00 | | 64 558.00 | 64 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 929.00 | 116 733.00 | 156 196.00 | 272 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 71 747.00 | 47 598.00 | | 71 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 443.00 | 24 149.00 | | -28 443.00 |
DL TOTAL (I) | 47 704.00 | 76 147.00 | | 47 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 006.00 | 80 203.00 | | 56 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 850.00 | 37 381.00 | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 142.00 | 18 592.00 | | 34 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | 23 580.00 | | 15 494.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 108 492.00 | 160 459.00 | | 108 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 196.00 | 236 607.00 | | 156 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
FG Production vendue services | 204 527.00 | | 204 527.00 | 204 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 123.00 | | 214 123.00 | 214 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 050.00 | |
GE Autres charges | | | 12 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 180.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 180.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 45.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | 129.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 174.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 136.00 | 6.00 | | 5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 3 057.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 291.00 | 280 010.00 | | 222 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 023.00 | 255 861.00 | | 251 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 732.00 | 24 149.00 | | -28 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 762.00 | | 21 631.00 | 189 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 022.00 | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 022.00 | 208 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 826.00 | | 21 631.00 | 152 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 683.00 | 21 051.00 | | 95 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 903.00 | 21 051.00 | | 67 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 142.00 | 34 142.00 | | 34 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 006.00 | 56 006.00 | | 56 006.00 |
VI Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 493.00 | 108 493.00 | | 108 493.00 |