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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 014.00 | 21 253.00 | 13 761.00 | 35 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 442.00 | 88 785.00 | 50 657.00 | 139 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 249.00 | | 6 249.00 | 6 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 486.00 | 137 818.00 | 70 668.00 | 208 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BT Marchandises | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BZ Autres créances | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CF Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 326.00 | | 54 326.00 | 54 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 812.00 | 137 818.00 | 124 994.00 | 262 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 304.00 | 71 747.00 | | 43 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 900.00 | -28 443.00 | | -8 900.00 |
DL TOTAL (I) | 38 804.00 | 47 704.00 | | 38 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 172.00 | 56 006.00 | | 25 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 2 850.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 34 142.00 | | 40 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 925.00 | 15 494.00 | | 16 925.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 190.00 | 108 492.00 | | 86 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 994.00 | 156 196.00 | | 124 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 614.00 | 108 492.00 | | 77 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 549.00 | 320.00 | | 5 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
FG Production vendue services | 208 704.00 | | 208 704.00 | 208 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 370.00 | | 217 370.00 | 217 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 084.00 | |
GE Autres charges | | | 8 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 2 330.00 | | 7 577.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 201.00 | 21 233.00 | | 19 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 848.00 | 12 794.00 | | 7 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 091.00 | 700.00 | | 1 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338.00 | 5 000.00 | | 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 429.00 | 5 700.00 | | 1 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 234.00 | 26.00 | | 1 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 538.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 564.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | 5 136.00 | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 600.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 379.00 | 222 291.00 | | 226 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 279.00 | 250 734.00 | | 235 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 900.00 | -28 443.00 | | -8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 371.00 | | 114.00 | 208 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 135.00 | | 114.00 | 6 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 733.00 | 21 084.00 | | 116 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 953.00 | 21 084.00 | | 88 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 172.00 | 16 596.00 | 8 576.00 | 25 172.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 189.00 | 77 613.00 | 8 576.00 | 86 189.00 |