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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 014.00 | 26 210.00 | 8 803.00 | 35 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 442.00 | 104 442.00 | 34 999.00 | 139 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 573.00 | 158 433.00 | 50 140.00 | 208 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BT Marchandises | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BZ Autres créances | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CF Disponibilités | 26 618.00 | | 26 618.00 | 26 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 376.00 | 158 433.00 | 111 942.00 | 270 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 34 404.00 | 43 304.00 | | 34 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | -8 900.00 | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 35 592.00 | 38 804.00 | | 35 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 929.00 | 25 171.00 | | 8 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 259.00 | 279.00 | | 10 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 773.00 | 40 228.00 | | 36 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 748.00 | 16 925.00 | | 16 748.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 3 585.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 350.00 | 86 189.00 | | 76 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 942.00 | 124 994.00 | | 111 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 847.00 | 77 613.00 | | 71 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 5 549.00 | | 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
FG Production vendue services | 188 754.00 | | 188 754.00 | 188 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 001.00 | | 191 001.00 | 191 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 615.00 | |
GE Autres charges | | | 10 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 762.00 | 7 577.00 | | 20 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 210.00 | 19 200.00 | | 17 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 181.00 | 7 847.00 | | 10 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 090.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 338.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215.00 | 1 429.00 | | 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 358.00 | 1 234.00 | | 2 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 358.00 | 1 920.00 | | 2 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -491.00 | | -2 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 001.00 | 226 379.00 | | 215 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 212.00 | 235 279.00 | | 218 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | -8 900.00 | | -3 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 486.00 | | 88.00 | 208 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 456.00 | | | 174 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 249.00 | | 88.00 | 6 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 818.00 | 20 616.00 | | 137 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 038.00 | 20 616.00 | | 110 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 929.00 | 4 426.00 | 4 503.00 | 8 929.00 |
VI Groupe et associés | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
VW T.V.A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 351.00 | 71 848.00 | 4 503.00 | 76 351.00 |