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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 10 694.00 | 2 234.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 4 175.00 | 5 715.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 508.00 | 15 559.00 | 7 949.00 | 23 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BZ Autres créances | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CF Disponibilités | 28 021.00 | | 28 021.00 | 28 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 423.00 | | 61 423.00 | 61 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 931.00 | 15 559.00 | 69 372.00 | 84 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 155.00 | 50 119.00 | | 71 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 241.00 | 21 037.00 | | -22 241.00 |
DL TOTAL (I) | 50 015.00 | 72 255.00 | | 50 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 44.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 407.00 | 22 624.00 | | 12 407.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 570.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358.00 | 23 238.00 | | 19 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 372.00 | 95 493.00 | | 69 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 358.00 | 23 238.00 | | 19 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 192.00 | | 131 192.00 | 131 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 734.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 194.00 | 128 898.00 | | 131 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 435.00 | 107 861.00 | | 153 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 241.00 | 21 037.00 | | -22 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 390.00 | 2 805.00 | | 5 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 23 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 456.00 | 4 734.00 | 631.00 | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 766.00 | 4 734.00 | 631.00 | 10 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
VW T.V.A. | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |