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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 119.00 | 13 181.00 | 3 938.00 | 17 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 7 609.00 | 2 281.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 699.00 | 21 480.00 | 6 219.00 | 27 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 074.00 | | 54 074.00 | 54 074.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 40 041.00 | | 40 041.00 | 40 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 941.00 | | 99 941.00 | 99 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 640.00 | 21 480.00 | 106 160.00 | 127 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 237.00 | | | 237.00 |
DH Report à nouveau | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 639.00 | 237.00 | | 19 639.00 |
DL TOTAL (I) | 69 890.00 | 50 251.00 | | 69 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 34.00 | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 765.00 | 19 794.00 | | 27 765.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 1 566.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 270.00 | 26 788.00 | | 36 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 160.00 | 77 039.00 | | 106 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 270.00 | 26 788.00 | | 36 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 493.00 | | 198 493.00 | 198 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 526.00 | 165 417.00 | | 198 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 887.00 | 165 180.00 | | 178 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 639.00 | 237.00 | | 19 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508.00 | | 4 191.00 | 23 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | | 4 191.00 | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 308.00 | 2 172.00 | | 19 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 618.00 | 2 172.00 | | 18 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UX Autres créances clients | 54 074.00 | 54 074.00 | | 54 074.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 900.00 | 59 900.00 | | 59 900.00 |
VW T.V.A. | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 270.00 | 36 270.00 | | 36 270.00 |