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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 928.00 | 12 659.00 | 269.00 | 12 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890.00 | 5 959.00 | 3 931.00 | 9 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 508.00 | 19 308.00 | 4 200.00 | 23 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CF Disponibilités | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 347.00 | 19 308.00 | 77 039.00 | 96 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 48 915.00 | 71 155.00 | | 48 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | -22 241.00 | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 50 251.00 | 50 015.00 | | 50 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 794.00 | 12 407.00 | | 19 794.00 |
EA Autres dettes | 1 566.00 | 1 558.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 788.00 | 19 358.00 | | 26 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 039.00 | 69 372.00 | | 77 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 324.00 | | 165 324.00 | 165 324.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 749.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 417.00 | 131 194.00 | | 165 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 180.00 | 153 435.00 | | 165 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237.00 | -22 241.00 | | 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 975.00 | 5 390.00 | | 7 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 559.00 | 3 749.00 | | 15 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 3 749.00 | | 14 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VW T.V.A. | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |