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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 328.00 | 13 832.00 | 1 496.00 | 15 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 375.00 | | 1 380 375.00 | 1 380 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 393.00 | 13 832.00 | 1 384 561.00 | 1 398 393.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BZ Autres créances | 45 657.00 | | 45 657.00 | 45 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 572 607.00 | | 572 607.00 | 572 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 002.00 | | 631 002.00 | 631 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 395.00 | 13 832.00 | 2 015 563.00 | 2 029 395.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 451.00 | 1 593 451.00 | | 1 593 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DH Report à nouveau | 56 245.00 | 167 070.00 | | 56 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 103.00 | -110 825.00 | | -52 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 294.00 | 1 991 397.00 | | 1 939 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 824.00 | 64 224.00 | | 65 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 123.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 322.00 | 7 057.00 | | 6 322.00 |
EA Autres dettes | 2 482.00 | 369.00 | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 268.00 | 72 857.00 | | 76 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 563.00 | 2 064 254.00 | | 2 015 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 687.00 | 11 687.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 11 687.00 | 11 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 832.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 306.00 | 303 970.00 | | 109 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 409.00 | 414 795.00 | | 161 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 103.00 | -110 825.00 | | -52 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 677.00 | | 716.00 | 1 397 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | | 716.00 | 14 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 275.00 | | | 1 382 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 920.00 | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 920.00 | | 11 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 375.00 | | | 1 380 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 65 824.00 | 65 824.00 | | 65 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 477.00 | 58 102.00 | 1 380 375.00 | 1 438 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 268.00 | 76 268.00 | | 76 268.00 |