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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 14 466.00 | 1 879.00 | 16 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 382 295.00 | | 1 382 295.00 | 1 382 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 330.00 | 14 466.00 | 1 486 864.00 | 1 501 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 131 507.00 | | 131 507.00 | 131 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 352 329.00 | | 352 329.00 | 352 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 130.00 | | 485 130.00 | 485 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 459.00 | 14 466.00 | 1 971 993.00 | 1 986 459.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 451.00 | 1 593 451.00 | | 1 593 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DH Report à nouveau | -79 018.00 | -76 202.00 | | -79 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 954.00 | -2 816.00 | | -114 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 181.00 | 1 856 135.00 | | 1 741 181.00 |
DP Provisions pour risques | 102 195.00 | 10 844.00 | | 102 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 195.00 | 10 844.00 | | 102 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 490.00 | 97 773.00 | | 117 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 6 000.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 028.00 | 2 742.00 | | 3 028.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 618.00 | 106 672.00 | | 128 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 993.00 | 1 973 651.00 | | 1 971 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 618.00 | 106 672.00 | | 128 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 330.00 | | | 1 501 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 484 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 484 195.00 | | | 1 484 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440.00 | 1 026.00 | | 13 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 440.00 | 1 026.00 | | 13 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 844.00 | 102 195.00 | 10 844.00 | 10 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 844.00 | 102 195.00 | 10 844.00 | 10 844.00 |
UG ‐ Financières | | 102 195.00 | 10 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 382 295.00 | -1.00 | 1 382 296.00 | 1 382 295.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VI Groupe et associés | 117 490.00 | 117 490.00 | | 117 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 987.00 | 126 987.00 | | 126 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 513 802.00 | 131 506.00 | 1 382 296.00 | 1 513 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 618.00 | 128 618.00 | | 128 618.00 |