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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 345.00 | 11 900.00 | 4 446.00 | 16 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 380 375.00 | | 1 380 375.00 | 1 380 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 410.00 | 11 900.00 | 1 387 510.00 | 1 399 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BZ Autres créances | 69 545.00 | | 69 545.00 | 69 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CF Disponibilités | 534 811.00 | | 534 811.00 | 534 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 237.00 | | 605 237.00 | 605 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 647.00 | 11 900.00 | 1 992 747.00 | 2 004 647.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 480.00 | 291 480.00 | | 291 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 593 451.00 | 1 593 451.00 | | 1 593 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 928.00 | 31 928.00 | | 31 928.00 |
DH Report à nouveau | 5 981.00 | 56 245.00 | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 036.00 | -50 264.00 | | -107 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 098.00 | 1 941 134.00 | | 1 834 098.00 |
DP Provisions pour risques | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 145.00 | | | 84 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 714.00 | 65 824.00 | | 67 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | 6 322.00 | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 482.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 504.00 | 76 268.00 | | 74 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 747.00 | 2 017 402.00 | | 1 992 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 254.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 254.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449.00 | -254.00 | | 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 179.00 | 109 306.00 | | 27 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 215.00 | 159 570.00 | | 134 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 036.00 | -50 264.00 | | -107 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 393.00 | | 5 190.00 | 1 398 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 382 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 173.00 | 1 399 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 173.00 | 16 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | | 5 190.00 | 15 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 275.00 | | | 1 382 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 993.00 | 2 960.00 | 3 054.00 | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 2 960.00 | 3 054.00 | 11 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 84 145.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 380 375.00 | | 1 380 375.00 | 1 380 375.00 |
UX Autres créances clients | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 67 714.00 | 67 714.00 | | 67 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 687.00 | 66 687.00 | | 66 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 508.00 | 70 133.00 | 1 380 375.00 | 1 450 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 504.00 | 74 504.00 | | 74 504.00 |