| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 268.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 133 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 133 934.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 129 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 284 904.00 | |
BZ Autres créances | | | 66 832.00 | |
CF Disponibilités | | | 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 065.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 503 646.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 637 581.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 489.00 | 1 792 489.00 | | 1 792 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 49 036.00 | 49 036.00 | | 49 036.00 |
DH Report à nouveau | -3 326 969.00 | -3 339 235.00 | | -3 326 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 415.00 | 12 266.00 | | 7 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 091 505.00 | -1 098 921.00 | | -1 091 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 474.00 | 23 808.00 | | 26 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 474.00 | 23 808.00 | | 26 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 215.00 | 10 722.00 | | 59 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 903.00 | 791 045.00 | | 358 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 317.00 | 263 296.00 | | 326 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 816.00 | 114 797.00 | | 129 816.00 |
EA Autres dettes | 756 254.00 | 528 927.00 | | 756 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 103.00 | 79 873.00 | | 72 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 612.00 | 1 788 663.00 | | 1 702 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 581.00 | 713 550.00 | | 637 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 977.00 | 7 577.00 | | 6 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 462.00 | 109 893.00 | | 102 462.00 |
ST Autres comptes | 96 059.00 | 108 631.00 | | 96 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 562.00 | 47 840.00 | | 49 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 404 303.00 | 441 176.00 | | 404 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 215.00 | 13 507.00 | | 14 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 192.00 | 21 084.00 | | 21 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 492.00 | 74 439.00 | | 89 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 751.00 | 78 755.00 | | 81 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 386.00 | 707 540.00 | | 652 386.00 |