| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 178.00 | 65 905.00 | 10 273.00 | 76 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 445.00 | 84 486.00 | 123 960.00 | 208 445.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 541.00 | 37 294.00 | 94 247.00 | 131 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
BZ Autres créances | 109 195.00 | | 109 195.00 | 109 195.00 |
CF Disponibilités | 17 668.00 | | 17 668.00 | 17 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 214.00 | 37 294.00 | 381 920.00 | 419 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 659.00 | 121 780.00 | 505 879.00 | 627 659.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 743 584.00 | 375 088.00 | | 743 584.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 489.00 | 1 792 489.00 | | 1 792 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
DH Report à nouveau | -2 982 688.00 | -2 992 733.00 | | -2 982 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 380.00 | 10 044.00 | | -96 380.00 |
DL TOTAL (I) | -482 524.00 | -754 640.00 | | -482 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 878.00 | 7 751.00 | | 4 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 878.00 | 7 751.00 | | 4 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 448.00 | 330 764.00 | | 251 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 988.00 | 60 597.00 | | 7 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 525.00 | 472 382.00 | | 343 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 918.00 | 134 883.00 | | 137 918.00 |
EA Autres dettes | 218 853.00 | 224 544.00 | | 218 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 795.00 | 82 494.00 | | 23 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 526.00 | 1 305 665.00 | | 983 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 879.00 | 558 775.00 | | 505 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 211.00 | 914 304.00 | | 676 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 565 168.00 | 334.00 | 565 502.00 | 565 168.00 |
FG Production vendue services | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 196.00 | 334.00 | 576 529.00 | 576 196.00 |
FM Production stockée | | | -21 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 46 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 502.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 141.00 | 2 134.00 | | 2 141.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 244.00 | 76 473.00 | | 34 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 404.00 | 14 874.00 | | 16 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 404.00 | 14 874.00 | | 16 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 798.00 | 2 695.00 | | 13 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | 4 414.00 | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 606.00 | 10 460.00 | | 2 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 431.00 | 858 411.00 | | 717 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 811.00 | 848 366.00 | | 813 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 380.00 | 10 044.00 | | -96 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 670.00 | | 35 189.00 | 219 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 332.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 332.00 | 113 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 413.00 | 208 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 080.00 | 76 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 230.00 | | 11 028.00 | 88 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 859.00 | | 24 160.00 | 112 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 811.00 | 755.00 | 23 080.00 | 106 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | 755.00 | 23 080.00 | 88 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 751.00 | | 2 873.00 | 7 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 667.00 | | 25 373.00 | 62 667.00 |
6T Sur comptes clients | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 497.00 | | 37 203.00 | 74 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 248.00 | | 40 076.00 | 82 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 076.00 | |