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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 831.00 | 1 719.00 | 2 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
AP Constructions | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 150.00 | 65 150.00 | | 65 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 806.00 | 107 642.00 | 115 164.00 | 222 806.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 777.00 | 62 212.00 | 92 565.00 | 154 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 289.00 | 37 442.00 | 168 847.00 | 206 289.00 |
BZ Autres créances | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
CF Disponibilités | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 460.00 | 99 654.00 | 345 806.00 | 445 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 266.00 | 207 297.00 | 460 970.00 | 668 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 792 489.00 | 1 792 489.00 | | 1 792 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
DH Report à nouveau | -3 263 620.00 | -3 305 241.00 | | -3 263 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 887.00 | 41 621.00 | | 270 887.00 |
DL TOTAL (I) | -764 685.00 | -1 035 572.00 | | -764 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 537.00 | 26 758.00 | | 20 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 537.00 | 26 758.00 | | 20 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 026.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 972.00 | 375 299.00 | | 457 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 985.00 | 348 573.00 | | 412 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 537.00 | 124 331.00 | | 133 537.00 |
EA Autres dettes | 177 494.00 | 596 723.00 | | 177 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 131.00 | 75 759.00 | | 23 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 118.00 | 1 564 711.00 | | 1 205 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 970.00 | 555 897.00 | | 460 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 435.00 | 156 471.00 | | 755 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 048.00 | 44.00 | 872 092.00 | 872 048.00 |
FG Production vendue services | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 474.00 | 44.00 | 874 518.00 | 874 474.00 |
FM Production stockée | | | -43 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 95 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 806.00 | 29 579.00 | | 1 806.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 741.00 | 970.00 | | 741.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 190.00 | 94 733.00 | | 94 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 861.00 | 48 121.00 | | 341 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 341 861.00 | 48 121.00 | | 341 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 861.00 | 48 027.00 | | 341 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 436.00 | 1 186 147.00 | | 1 271 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 549.00 | 1 144 526.00 | | 1 000 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 887.00 | 41 621.00 | | 270 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 811.00 | 831.00 | | 106 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 581.00 | 831.00 | | 18 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 758.00 | | 6 222.00 | 26 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 946.00 | | 24 734.00 | 86 946.00 |
6T Sur comptes clients | 43 442.00 | | 6 000.00 | 43 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 388.00 | | 30 734.00 | 130 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 147.00 | | 36 956.00 | 157 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 956.00 | |