| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 004.00 | | 19 004.00 | 19 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 441 955.00 | | 1 441 955.00 | 1 441 955.00 |
CF Disponibilités | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 493 742.00 | | 1 493 742.00 | 1 493 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 987.00 | | 1 508 987.00 | 1 508 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
DH Report à nouveau | 191 087.00 | 69 859.00 | | 191 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 025.00 | 121 228.00 | | 500 025.00 |
DL TOTAL (I) | 826 575.00 | 326 550.00 | | 826 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 309.00 | 119 095.00 | | 51 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 1 035.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 62 989.00 | | 135 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 752.00 | 62 082.00 | | 329 752.00 |
EA Autres dettes | 165 658.00 | 114 179.00 | | 165 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 412.00 | 359 380.00 | | 682 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 987.00 | 685 930.00 | | 1 508 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 412.00 | 359 380.00 | | 682 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 313.00 | | 131 313.00 | 131 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 354.00 | |
GE Autres charges | | | 20 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -405 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 153.00 | 885.00 | | 2 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 450 000.00 | 188 389.00 | | 1 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 000.00 | 188 389.00 | | 1 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 454.00 | | | 302 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147 546.00 | 188 389.00 | | 1 147 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 238 921.00 | 24 265.00 | | 238 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 825.00 | 547 701.00 | | 1 605 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 800.00 | 426 473.00 | | 1 105 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 025.00 | 121 228.00 | | 500 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 145.00 | | | 1 144 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 128 900.00 | 15 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 105 788.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 788.00 | | | 1 105 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 980.00 | 25 354.00 | 803 334.00 | 777 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 980.00 | 25 354.00 | 803 334.00 | 777 980.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 486.00 | 135 486.00 | | 135 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 183.00 | 57 183.00 | | 57 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 637.00 | 231 637.00 | | 231 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
VB T. V. A. | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 459.00 | | | 72 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 412.00 | 682 412.00 | | 682 412.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 2 222.00 | | 1 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 477.00 | 32 847.00 | | 116 477.00 |
ST Autres comptes | 53 083.00 | 64 347.00 | | 53 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 863.00 | 77 103.00 | | 113 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 40.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 072.00 | 2 054.00 | | 2 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 293.00 | 4 276.00 | | 3 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 186.00 | 33 688.00 | | 13 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 008.00 | 16 381.00 | | 27 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 632.00 | 174 336.00 | | 283 632.00 |