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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 462.00 | 455.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 163.00 | 462.00 | 15 700.00 | 16 163.00 |
BZ Autres créances | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967 664.00 | | 967 664.00 | 967 664.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 859.00 | | 972 859.00 | 972 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 022.00 | 462.00 | 988 559.00 | 989 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
DH Report à nouveau | 759 173.00 | 691 112.00 | | 759 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 817.00 | 68 061.00 | | -2 817.00 |
DL TOTAL (I) | 891 819.00 | 894 636.00 | | 891 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 37 613.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 207.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 104 063.00 | | 85 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 54 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 96 740.00 | 196 685.00 | | 96 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 559.00 | 1 091 321.00 | | 988 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 740.00 | 196 685.00 | | 96 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 155 658.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 402.00 | 178 910.00 | | 34 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 219.00 | 110 849.00 | | 37 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 817.00 | 68 061.00 | | -2 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 163.00 | | | 16 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918.00 | | | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156.00 | 306.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156.00 | 306.00 | | 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 992.00 | 85 992.00 | | 85 992.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 740.00 | 96 740.00 | | 96 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | 1 294.00 | | 18.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 9 568.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 1 949.00 | 3 210.00 | | 1 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 274.00 | 540.00 | | 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 875.00 | 2 156.00 | | 2 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 893.00 | 3 450.00 | | 2 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 443.00 | 2 203.00 | | 1 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 915.00 | 13 318.00 | | 6 915.00 |