| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918.00 | 156.00 | 761.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 163.00 | 156.00 | 16 006.00 | 16 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 070 177.00 | | 1 070 177.00 | 1 070 177.00 |
CF Disponibilités | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 315.00 | | 1 075 315.00 | 1 075 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 477.00 | 156.00 | 1 091 321.00 | 1 091 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 078.00 | 127 078.00 | | 127 078.00 |
DH Report à nouveau | 691 112.00 | 191 087.00 | | 691 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 061.00 | 500 025.00 | | 68 061.00 |
DL TOTAL (I) | 894 636.00 | 826 575.00 | | 894 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 613.00 | 51 309.00 | | 37 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 135 486.00 | | 104 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 802.00 | 329 752.00 | | 54 802.00 |
EA Autres dettes | | 165 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 685.00 | 682 412.00 | | 196 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 321.00 | 1 508 987.00 | | 1 091 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 685.00 | 682 412.00 | | 196 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 153.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 658.00 | 1 450 000.00 | | 155 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 658.00 | 1 450 000.00 | | 155 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 302 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 658.00 | 1 147 546.00 | | 155 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 596.00 | 238 921.00 | | 20 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 910.00 | 1 605 825.00 | | 178 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 849.00 | 1 105 800.00 | | 110 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 061.00 | 500 025.00 | | 68 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 245.00 | | 918.00 | 15 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 063.00 | 104 063.00 | | 104 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 516.00 | 15 516.00 | | 15 516.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VI Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 685.00 | 196 685.00 | | 196 685.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | 1 221.00 | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | 116 477.00 | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 3 210.00 | 53 083.00 | | 3 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | 113 863.00 | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | | 210.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 156.00 | 2 072.00 | | 2 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 450.00 | 3 293.00 | | 3 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 186.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 203.00 | 27 008.00 | | 2 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 318.00 | 283 632.00 | | 13 318.00 |