| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
AP Constructions | 3 409 977.00 | 1 907 025.00 | 1 502 951.00 | 3 409 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 013.00 | 81 385.00 | 17 628.00 | 99 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 742.00 | 200 664.00 | 53 078.00 | 253 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 070 533.00 | 2 206 876.00 | 1 863 657.00 | 4 070 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
BZ Autres créances | 2 105 404.00 | | 2 105 404.00 | 2 105 404.00 |
CF Disponibilités | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | 22 185.00 | 22 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 288.00 | | 2 233 288.00 | 2 233 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 303 821.00 | 2 206 876.00 | 4 096 946.00 | 6 303 821.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 182.00 | 571 182.00 | | 571 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | -375 348.00 | -520 730.00 | | -375 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 969.00 | 145 382.00 | | -44 969.00 |
DK Provisions réglementées | 104 883.00 | 142 754.00 | | 104 883.00 |
DL TOTAL (I) | 260 822.00 | 343 663.00 | | 260 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 498.00 | 1 457 040.00 | | 1 204 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 359 412.00 | 2 357 222.00 | | 2 359 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | 16 754.00 | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 544.00 | 104 250.00 | | 164 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 935.00 | 83 119.00 | | 89 935.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 836 123.00 | 4 018 384.00 | | 3 836 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 096 946.00 | 4 362 047.00 | | 4 096 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 877 772.00 | 2 805 532.00 | | 2 877 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 389 620.00 | | 1 389 620.00 | 1 389 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 389 620.00 | | 1 389 620.00 | 1 389 620.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 114.00 | 5 765.00 | | 1 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 985.00 | 43 636.00 | | 38 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 926.00 | 903.00 | | 19 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 926.00 | 903.00 | | 19 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 059.00 | 42 733.00 | | 19 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 114.00 | 1 705 703.00 | | 1 439 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 083.00 | 1 560 321.00 | | 1 484 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 969.00 | 145 382.00 | | -44 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 291.00 | | 45 933.00 | 4 042 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 691.00 | 4 070 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 3 762 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 734 490.00 | | 45 933.00 | 3 734 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 013 872.00 | 193 004.00 | | 2 013 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 996 071.00 | 193 004.00 | | 1 996 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 544.00 | 164 544.00 | | 164 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VC Groupe et associés | 2 029 041.00 | | | 2 029 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 498.00 | 262 736.00 | 941 762.00 | 1 204 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 359 412.00 | 2 359 412.00 | | 2 359 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 992.00 | 2 157 992.00 | 90 000.00 | 2 247 992.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 534.00 | 2 877 772.00 | 941 762.00 | 3 819 534.00 |