| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 801.00 | 17 801.00 | 28 000.00 | 45 801.00 |
AP Constructions | 3 409 977.00 | 2 075 987.00 | 1 333 989.00 | 3 409 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 015.00 | 88 093.00 | 12 922.00 | 101 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 071.00 | 219 985.00 | 49 085.00 | 269 071.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 656.00 | | 88 656.00 | 88 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 519.00 | 2 401 867.00 | 1 802 653.00 | 4 204 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BZ Autres créances | 2 098 996.00 | | 2 098 996.00 | 2 098 996.00 |
CF Disponibilités | 60 664.00 | | 60 664.00 | 60 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 021.00 | | 2 232 021.00 | 2 232 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 540.00 | 2 401 867.00 | 4 034 674.00 | 6 436 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 037 876.00 | | | 2 037 876.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 182.00 | 571 182.00 | | 571 182.00 |
DD Réserve légale (1) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DG Autres réserves | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
DH Report à nouveau | -420 317.00 | -375 348.00 | | -420 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 238.00 | -44 969.00 | | 6 238.00 |
DK Provisions réglementées | 67 011.00 | 104 883.00 | | 67 011.00 |
DL TOTAL (I) | 229 189.00 | 260 822.00 | | 229 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 949.00 | 1 204 498.00 | | 1 020 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483 775.00 | 2 359 412.00 | | 2 483 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 147.00 | 16 590.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 296.00 | 164 544.00 | | 201 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 277.00 | 89 935.00 | | 83 277.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | 1 145.00 | | 3 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 485.00 | 3 836 123.00 | | 3 805 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 674.00 | 4 096 946.00 | | 4 034 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 031 859.00 | 2 877 772.00 | | 3 031 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 490 041.00 | 4 129.00 | 1 494 170.00 | 1 490 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 490 041.00 | 4 129.00 | 1 494 170.00 | 1 490 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 498 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 433.00 | | | 10 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | -844.00 | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 994.00 | 1 114.00 | | 17 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 866.00 | 38 985.00 | | 55 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880.00 | 19 926.00 | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 880.00 | 19 926.00 | | 10 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 986.00 | 19 059.00 | | 44 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 808.00 | 1 439 114.00 | | 1 569 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 571.00 | 1 484 083.00 | | 1 563 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 238.00 | -44 969.00 | | 6 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 533.00 | | 133 986.00 | 4 070 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 868 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | 28 000.00 | 17 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762 732.00 | | 105 986.00 | 3 762 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 206 876.00 | 194 991.00 | | 2 206 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 075.00 | 194 991.00 | | 2 189 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 296.00 | 201 296.00 | | 201 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 577.00 | 29 577.00 | | 29 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 26 561.00 | | | 26 561.00 |
VC Groupe et associés | 2 037 876.00 | | | 2 037 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 949.00 | 260 469.00 | 728 179.00 | 1 020 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 483 775.00 | 2 483 775.00 | | 2 483 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 890.00 | | | 69 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 125.00 | | | 251 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 110.00 | | | 23 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 050.00 | 105 174.00 | 2 127 876.00 | 2 233 050.00 |
VW T.V.A. | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 792 339.00 | 3 031 859.00 | 728 179.00 | 3 792 339.00 |