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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 423.00 | 14 033.00 | 55 390.00 | 69 423.00 |
BZ Autres créances | 12 613 320.00 | | 12 613 320.00 | 12 613 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 682 743.00 | 14 033.00 | 12 668 710.00 | 12 682 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 022.00 | 25 312.00 | 12 668 710.00 | 12 694 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 701 206.00 | 3 701 206.00 | | 3 701 206.00 |
DH Report à nouveau | 5 246 091.00 | 5 322 890.00 | | 5 246 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | -76 799.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 9 012 158.00 | 8 989 222.00 | | 9 012 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 728 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 181.00 | | 21 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 376.00 | 32 432.00 | | 4 376.00 |
EA Autres dettes | 3 506 164.00 | 2 106 091.00 | | 3 506 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 000.00 | 128 000.00 | | 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 552.00 | 5 016 400.00 | | 3 656 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 710.00 | 14 005 621.00 | | 12 668 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 452 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 321.00 | 1 617 367.00 | | 1 452 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 384.00 | 1 694 166.00 | | 1 429 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 936.00 | -76 799.00 | | 22 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 088.00 | 411 088.00 | | 411 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 423.00 | | | 69 423.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 12 585 504.00 | | | 12 585 504.00 |
VI Groupe et associés | 3 095 076.00 | 3 095 076.00 | | 3 095 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VP Divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682 743.00 | 12 682 743.00 | | 12 682 743.00 |
VW T.V.A. | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 552.00 | 3 656 552.00 | | 3 656 552.00 |