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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 979.00 | 6 255.00 | 143 724.00 | 149 979.00 |
BZ Autres créances | 1 336 434.00 | 12 131.00 | 1 324 303.00 | 1 336 434.00 |
CF Disponibilités | 140 883.00 | | 140 883.00 | 140 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 296.00 | 18 386.00 | 1 608 910.00 | 1 627 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 575.00 | 29 665.00 | 1 608 910.00 | 1 638 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 540 489.00 | 140 774.00 | | 540 489.00 |
DH Report à nouveau | | -12 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 813.00 | 412 579.00 | | 253 813.00 |
DL TOTAL (I) | 836 226.00 | 582 413.00 | | 836 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 246 361.00 | | 202 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 132.00 | 28 707.00 | | 113 132.00 |
EA Autres dettes | 254 582.00 | 1 329 821.00 | | 254 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 000.00 | 118 000.00 | | 202 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 684.00 | 1 722 889.00 | | 772 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 910.00 | 2 305 303.00 | | 1 608 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 403 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172.00 | |
GE Autres charges | | | 821 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 705.00 | 8 690.00 | | 98 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 997.00 | 1 613 251.00 | | 1 404 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 185.00 | 1 200 672.00 | | 1 151 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 813.00 | 412 579.00 | | 253 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 582.00 | 254 582.00 | | 254 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 979.00 | 149 979.00 | | 149 979.00 |
VB T. V. A. | 181 991.00 | 181 991.00 | | 181 991.00 |
VC Groupe et associés | 1 146 358.00 | 1 146 358.00 | | 1 146 358.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 413.00 | 1 486 413.00 | | 1 486 413.00 |
VW T.V.A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 684.00 | 772 684.00 | | 772 684.00 |