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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 172.00 | 16 995.00 | 117 177.00 | 134 172.00 |
BZ Autres créances | 2 706 337.00 | 12 131.00 | 2 694 207.00 | 2 706 337.00 |
CF Disponibilités | 78 645.00 | | 78 645.00 | 78 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 919 154.00 | 29 126.00 | 2 890 029.00 | 2 919 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 433.00 | 40 405.00 | 2 890 029.00 | 2 930 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 794 302.00 | 540 489.00 | | 794 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -265 613.00 | 253 813.00 | | -265 613.00 |
DL TOTAL (I) | 570 613.00 | 836 226.00 | | 570 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 202 970.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 435.00 | 113 132.00 | | 131 435.00 |
EA Autres dettes | 1 634 739.00 | 254 582.00 | | 1 634 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 250.00 | 202 000.00 | | 543 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 416.00 | 772 684.00 | | 2 319 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 029.00 | 1 608 910.00 | | 2 890 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 601 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631 933.00 | | | 631 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 933.00 | | | 631 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 127.00 | | | -396 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 98 705.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 384.00 | 1 404 997.00 | | 1 843 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 997.00 | 1 151 185.00 | | 2 108 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -265 613.00 | 253 813.00 | | -265 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 10 740.00 | | 6 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 386.00 | 10 740.00 | | 18 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 386.00 | 10 740.00 | | 18 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 150.00 | 298 150.00 | | 298 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 250.00 | 543 250.00 | | 543 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 172.00 | 134 172.00 | | 134 172.00 |
VB T. V. A. | 299 285.00 | 299 285.00 | | 299 285.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 482.00 | 2 304 482.00 | | 2 304 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 336 590.00 | 1 336 590.00 | | 1 336 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 485.00 | 94 485.00 | | 94 485.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 509.00 | 2 840 509.00 | | 2 840 509.00 |
VW T.V.A. | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 416.00 | 2 319 416.00 | | 2 319 416.00 |