| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 539.00 | 133 361.00 | 178.00 | 133 539.00 |
AN Terrains | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
AP Constructions | 253 738.00 | 228 630.00 | 25 108.00 | 253 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992 529.00 | 2 644 930.00 | 347 599.00 | 2 992 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 707.00 | 270 923.00 | 54 784.00 | 325 707.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 720 939.00 | 3 277 844.00 | 443 095.00 | 3 720 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 395 973.00 | 378 921.00 | 1 017 052.00 | 1 395 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 388 385.00 | 200 517.00 | 187 868.00 | 388 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 440.00 | | 13 440.00 | 13 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 705.00 | | 1 044 705.00 | 1 044 705.00 |
BZ Autres créances | 1 772 763.00 | | 1 772 763.00 | 1 772 763.00 |
CF Disponibilités | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 764 198.00 | 579 438.00 | 4 184 760.00 | 4 764 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 485 137.00 | 3 857 282.00 | 4 627 855.00 | 8 485 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 268 659.00 | 174 454.00 | | 268 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 481.00 | 594 204.00 | | 333 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 487 165.00 | 2 653 683.00 | | 2 487 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 337.00 | 453 475.00 | | 541 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 128.00 | 274 162.00 | | 304 128.00 |
EA Autres dettes | 1 295 086.00 | 804 092.00 | | 1 295 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 690.00 | 1 531 730.00 | | 2 140 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 855.00 | 4 185 414.00 | | 4 627 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 799.00 | 1 149 927.00 | 4 655 725.00 | 3 505 799.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | 1 929.00 | 3 179.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 507 049.00 | 1 151 855.00 | 4 658 904.00 | 3 507 049.00 |
FM Production stockée | | | 63 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 511 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -122 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 728.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 66 048.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 224 469.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 290 517.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 395.00 | 45 799.00 | | 27 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 395.00 | 45 799.00 | | 27 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 015.00 | 244 717.00 | | -23 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 350.00 | -83 870.00 | | -40 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 880 902.00 | 4 728 806.00 | | 4 880 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 422.00 | 4 134 602.00 | | 4 547 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 481.00 | 594 204.00 | | 333 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 971.00 | | 129 446.00 | 3 624 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 474.00 | 3 720 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 474.00 | 3 586 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 168.00 | | 370.00 | 133 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 491 803.00 | | 128 275.00 | 3 491 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 214 239.00 | 92 747.00 | 29 138.00 | 3 214 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 095.00 | 1 265.00 | | 132 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 082 144.00 | 91 482.00 | 29 139.00 | 3 082 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 569 980.00 | 112 728.00 | 103 270.00 | 569 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 980.00 | 112 728.00 | 103 270.00 | 569 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 980.00 | 112 728.00 | 103 270.00 | 569 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 728.00 | 103 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 337.00 | 541 337.00 | | 541 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 664.00 | 98 664.00 | | 98 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 976.00 | 181 976.00 | | 181 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 932.00 | 340 932.00 | | 340 932.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 705.00 | | | 1 044 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 40 516.00 | | | 40 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 243.00 | | | 1 690 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 954 154.00 | 954 154.00 | | 954 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606.00 | | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 895.00 | | | 29 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 163.00 | 2 848 163.00 | | 2 848 163.00 |
VW T.V.A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 690.00 | 2 140 690.00 | | 2 140 690.00 |