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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 619.00 | 139 064.00 | 3 556.00 | 142 619.00 |
AN Terrains | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
AP Constructions | 298 517.00 | 242 690.00 | 55 827.00 | 298 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 122 992.00 | 2 813 153.00 | 309 839.00 | 3 122 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 045.00 | 289 126.00 | 82 918.00 | 372 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 950 799.00 | 3 484 033.00 | 466 766.00 | 3 950 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 578 067.00 | 577 777.00 | 1 000 290.00 | 1 578 067.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 816.00 | 199 047.00 | 135 769.00 | 334 816.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 864.00 | | 770 864.00 | 770 864.00 |
BZ Autres créances | 935 811.00 | | 935 811.00 | 935 811.00 |
CF Disponibilités | 274 905.00 | | 274 905.00 | 274 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 320.00 | | 29 320.00 | 29 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 923 783.00 | 776 824.00 | 3 146 959.00 | 3 923 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 582.00 | 4 260 857.00 | 3 613 724.00 | 7 874 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 461 293.00 | 352 139.00 | | 461 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 347.00 | 109 154.00 | | 79 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 425 665.00 | 2 346 318.00 | | 2 425 665.00 |
DP Provisions pour risques | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 107.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 342.00 | 459 761.00 | | 574 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 026.00 | 270 750.00 | | 274 026.00 |
EA Autres dettes | 325 126.00 | 318 014.00 | | 325 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 615.00 | 1 048 632.00 | | 1 173 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 724.00 | 3 394 950.00 | | 3 613 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 385.00 | 1 596 730.00 | 4 931 115.00 | 3 334 385.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | 1 311.00 | 2 159.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 233.00 | 1 598 041.00 | 4 933 274.00 | 3 335 233.00 |
FM Production stockée | | | -87 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 170.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 519.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 455.00 | | | -53 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 830.00 | -121 737.00 | | -85 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 226.00 | 4 371 669.00 | | 5 013 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 879.00 | 4 262 516.00 | | 4 933 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 347.00 | 109 154.00 | | 79 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 310.00 | | 110 489.00 | 3 840 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 950 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 808 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 619.00 | | 5 000.00 | 137 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 691.00 | | 105 489.00 | 3 702 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 367 525.00 | 116 508.00 | | 3 367 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 240.00 | 13 824.00 | | 125 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 242 285.00 | 102 684.00 | | 3 242 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 444.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 744 751.00 | 129 170.00 | 97 097.00 | 744 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 751.00 | 129 170.00 | 97 097.00 | 744 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 751.00 | 143 614.00 | 97 097.00 | 744 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 170.00 | 97 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 342.00 | 574 342.00 | | 574 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 753.00 | 168 753.00 | | 168 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 049.00 | 325 049.00 | | 325 049.00 |
UX Autres créances clients | 770 864.00 | 770 864.00 | | 770 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VC Groupe et associés | 783 606.00 | 783 606.00 | | 783 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735 995.00 | 1 735 995.00 | | 1 735 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 615.00 | 1 173 615.00 | | 1 173 615.00 |