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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 619.00 | 125 240.00 | 12 379.00 | 137 619.00 |
AN Terrains | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
AP Constructions | 293 687.00 | 235 379.00 | 58 308.00 | 293 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 065 765.00 | 2 733 589.00 | 332 177.00 | 3 065 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 612.00 | 273 318.00 | 55 294.00 | 328 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 840 310.00 | 3 367 525.00 | 472 785.00 | 3 840 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 544 889.00 | 484 065.00 | 1 060 824.00 | 1 544 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 202.00 | 260 686.00 | 161 516.00 | 422 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 821 055.00 | | 821 055.00 | 821 055.00 |
BZ Autres créances | 719 181.00 | | 719 181.00 | 719 181.00 |
CF Disponibilités | 109 185.00 | | 109 185.00 | 109 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 404.00 | | 50 404.00 | 50 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 917.00 | 744 751.00 | 2 922 166.00 | 3 666 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 227.00 | 4 112 276.00 | 3 394 950.00 | 7 507 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 535.00 | 272 535.00 | | 272 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DH Report à nouveau | 352 139.00 | 268 659.00 | | 352 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 154.00 | 333 481.00 | | 109 154.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 318.00 | 2 487 165.00 | | 2 346 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 139.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 761.00 | 541 337.00 | | 459 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 750.00 | 304 128.00 | | 270 750.00 |
EA Autres dettes | 318 014.00 | 1 295 086.00 | | 318 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 632.00 | 2 140 690.00 | | 1 048 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 950.00 | 4 627 855.00 | | 3 394 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 880.00 | 1 159 896.00 | 4 278 776.00 | 3 118 880.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | 6 090.00 | 8 347.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 121 138.00 | 1 165 986.00 | 4 287 123.00 | 3 121 138.00 |
FM Production stockée | | | 33 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 352 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -148 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 956 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 313.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 370.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 380.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -23 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 737.00 | -40 350.00 | | -121 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 669.00 | 4 880 902.00 | | 4 371 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262 516.00 | 4 547 422.00 | | 4 262 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 154.00 | 333 481.00 | | 109 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 720 939.00 | | 141 880.00 | 3 720 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 509.00 | 3 840 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 664.00 | 137 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 045.00 | 3 702 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 539.00 | | 15 744.00 | 133 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586 600.00 | | 126 136.00 | 3 586 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277 844.00 | 111 390.00 | 21 709.00 | 3 277 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 361.00 | 3 543.00 | 11 664.00 | 133 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 483.00 | 107 847.00 | 10 045.00 | 3 144 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 579 438.00 | 165 313.00 | | 579 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 438.00 | 165 313.00 | | 579 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 438.00 | 165 313.00 | | 579 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 761.00 | 459 761.00 | | 459 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 506.00 | 177 506.00 | | 177 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 014.00 | 318 014.00 | | 318 014.00 |
UX Autres créances clients | 821 055.00 | 621 055.00 | | 821 055.00 |
VB T. V. A. | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
VC Groupe et associés | 481 754.00 | 461 754.00 | | 481 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 737.00 | 121 737.00 | | 121 737.00 |
VP Divers | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 640.00 | 1 590 640.00 | | 1 590 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 632.00 | 1 048 632.00 | | 1 048 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |