| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 928.00 | 305.00 | 15 623.00 | 15 928.00 |
AP Constructions | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 745 284.00 | 196 053.00 | 9 549 231.00 | 9 745 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 228.00 | | 91 228.00 | 91 228.00 |
BZ Autres créances | 1 889 427.00 | | 1 889 427.00 | 1 889 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 70 529.00 | | 70 529.00 | 70 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 051 184.00 | | 2 051 184.00 | 2 051 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 468.00 | 196 053.00 | 11 600 416.00 | 11 796 468.00 |
CU Autres participations | 9 266 337.00 | | 9 266 337.00 | 9 266 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 025 510.00 | 6 025 510.00 | | 6 025 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 047.00 | 23 046.00 | | 23 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
DG Autres réserves | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
DH Report à nouveau | 208 142.00 | 396 462.00 | | 208 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 895.00 | 1 168 279.00 | | 1 977 895.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 428.00 | 8 174 132.00 | | 8 795 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 68 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 413.00 | | 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 453.00 | 116 452.00 | | 116 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 625.00 | 124 239.00 | | 113 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664 452.00 | 562 744.00 | | 664 452.00 |
EA Autres dettes | 1 909 896.00 | 1 973 742.00 | | 1 909 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 987.00 | 2 777 592.00 | | 2 804 987.00 |
ED (V) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 600 416.00 | 11 019 725.00 | | 11 600 416.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 608 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 608 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 363 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 322 693.00 | 157 307.00 | 1 480 000.00 | 1 322 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 693.00 | 157 307.00 | 1 480 000.00 | 1 322 693.00 |
FM Production stockée | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 000.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 215 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 107 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 077 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 697.00 | | | 103 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 697.00 | 68 000.00 | | 103 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 697.00 | -68 000.00 | | -35 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 991.00 | 41 900.00 | | -39 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 082.00 | 3 605 146.00 | | 4 301 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 186.00 | 2 436 867.00 | | 2 323 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 895.00 | 1 168 279.00 | | 1 977 895.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 678 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 678 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 678 000.00 | 2 112 000.00 | | 2 678 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 608 000.00 | 2 061 000.00 | | 2 608 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 284.00 | | | 9 745 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 394 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 745 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 675.00 | | | 350 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394 608.00 | | | 9 394 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 052.00 | | | 196 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 452.00 | | 116 452.00 | 116 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 719.00 | 212 719.00 | | 212 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 875.00 | 190 875.00 | | 190 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 271.00 | | | 128 271.00 |
UX Autres créances clients | 91 228.00 | | | 91 228.00 |
VB T. V. A. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
VC Groupe et associés | 954 153.00 | | | 954 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 909 896.00 | 1 909 896.00 | | 1 909 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928 006.00 | | | 928 006.00 |
VP Divers | 745.00 | | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 108 926.00 | 1 980 655.00 | 128 271.00 | 2 108 926.00 |
VW T.V.A. | 95 032.00 | 95 032.00 | | 95 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 987.00 | 2 688 535.00 | 116 452.00 | 2 804 987.00 |