| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AN Terrains | 15 928.00 | 305.00 | 15 623.00 | 15 928.00 |
AP Constructions | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 7 973 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 884 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 175 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 8 640 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 722 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 35 535 000.00 | |
CU Autres participations | 9 266 337.00 | | 9 266 337.00 | 9 266 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 026 000.00 | 6 026 000.00 | | 6 026 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
DG Autres réserves | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
DH Report à nouveau | 603 337.00 | 208 142.00 | | 603 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 122 037.00 | 1 977 895.00 | | 2 122 037.00 |
DL TOTAL (I) | 20 633 000.00 | 20 544 000.00 | | 20 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 384 000.00 | 737 000.00 | | 384 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 561.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 000.00 | 323 000.00 | | 194 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605 000.00 | 8 592 000.00 | | 9 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 394 000.00 | 2 752 000.00 | | 2 394 000.00 |
EA Autres dettes | 1 715 000.00 | 1 368 000.00 | | 1 715 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 000.00 | 13 053 000.00 | | 13 908 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 535 000.00 | 34 923 000.00 | | 35 535 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 569 000.00 | 2 605 000.00 | | 1 569 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 525 000.00 | 534 000.00 | | 525 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 210 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 701 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 417 160.00 | 190 849.00 | 1 608 009.00 | 1 417 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 911 000.00 | |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 443 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 134 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 559 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 226 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 000.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 484 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 959 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 113 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 761 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 000.00 | 525 000.00 | | 256 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 697.00 | 103 697.00 | | 103 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 000.00 | 412 000.00 | | 661 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 000.00 | 113 000.00 | | -425 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 417 000.00 | 755 000.00 | | 417 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 225.00 | 4 301 082.00 | | 4 422 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 300 187.00 | 2 323 186.00 | | 2 300 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 122 037.00 | 1 977 895.00 | | 2 122 037.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 919 000.00 | 2 678 000.00 | | 1 919 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 919 000.00 | 2 678 000.00 | | 1 919 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 50 000.00 | 71 000.00 | | 50 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 869 000.00 | 2 608 000.00 | | 1 869 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 745 284.00 | | | 9 745 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 046.00 | 9 359 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 046.00 | 9 710 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 676.00 | | | 350 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 394 608.00 | | | 9 394 608.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 203.00 | | 119 203.00 | 119 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 327.00 | 162 327.00 | | 162 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 077.00 | 125 077.00 | | 125 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 774.00 | 209 774.00 | | 209 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 225.00 | | 93 225.00 | 93 225.00 |
UX Autres créances clients | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VB T. V. A. | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VC Groupe et associés | 590 487.00 | 590 487.00 | | 590 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 224 693.00 | 1 224 693.00 | | 1 224 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 872 871.00 | 872 871.00 | | 872 871.00 |
VP Divers | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 822 263.00 | 1 729 038.00 | 93 225.00 | 1 822 263.00 |
VW T.V.A. | 120 547.00 | 120 547.00 | | 120 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 016.00 | 1 858 814.00 | 119 203.00 | 1 978 016.00 |