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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 928.00 | 305.00 | 15 623.00 | 15 928.00 |
AP Constructions | 195 344.00 | 195 344.00 | | 195 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 720 295.00 | 196 053.00 | 9 524 242.00 | 9 720 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 510.00 | | 196 510.00 | 196 510.00 |
BZ Autres créances | 1 824 164.00 | | 1 824 164.00 | 1 824 164.00 |
CF Disponibilités | 73 151.00 | | 73 151.00 | 73 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 093 825.00 | | 2 093 825.00 | 2 093 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 814 120.00 | 196 053.00 | 11 618 068.00 | 11 814 120.00 |
CU Autres participations | 9 266 337.00 | | 9 266 337.00 | 9 266 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 025 510.00 | 6 025 510.00 | | 6 025 510.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 047.00 | 23 047.00 | | 23 047.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
DG Autres réserves | 162 898.00 | 162 898.00 | | 162 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 481 825.00 | 603 337.00 | | 1 481 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 490.00 | 2 122 037.00 | | 1 342 490.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433 706.00 | 9 334 766.00 | | 9 433 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 466 000.00 | 384 000.00 | | 466 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 443.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 765.00 | 119 203.00 | | 84 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 162 327.00 | | 145 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 889.00 | 471 352.00 | | 836 889.00 |
EA Autres dettes | 1 116 785.00 | 1 224 693.00 | | 1 116 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 362.00 | 1 978 016.00 | | 2 184 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 618 068.00 | 11 312 782.00 | | 11 618 068.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 884 000.00 | 1 869 000.00 | | 2 884 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 57 353 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 902 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 524 081.00 | 202 067.00 | 1 726 148.00 | 1 524 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 081.00 | 202 067.00 | 1 726 148.00 | 1 524 081.00 |
FM Production stockée | | | -86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 441 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 697.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 296.00 | 10 609.00 | | -46 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 857.00 | 4 422 225.00 | | 3 855 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 367.00 | 2 300 187.00 | | 2 513 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 342 490.00 | 2 122 037.00 | | 1 342 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 965 000.00 | 1 818 000.00 | | 2 965 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 965 000.00 | 1 818 000.00 | | 2 965 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 82 000.00 | 50 000.00 | | 82 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 710 238.00 | | 10 057.00 | 9 710 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 369 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 720 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 676.00 | | | 350 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359 562.00 | | 10 057.00 | 9 359 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 053.00 | | | 196 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 765.00 | | 84 765.00 | 84 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 371.00 | 145 371.00 | | 145 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 188.00 | 303 188.00 | | 303 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 809.00 | 141 809.00 | | 141 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 830.00 | 263 830.00 | | 263 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 282.00 | | 103 282.00 | 103 282.00 |
UX Autres créances clients | 196 510.00 | 196 510.00 | | 196 510.00 |
VB T. V. A. | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VC Groupe et associés | 934 523.00 | 934 523.00 | | 934 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 1 114 746.00 | 1 114 746.00 | | 1 114 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875 366.00 | 875 366.00 | | 875 366.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 956.00 | 2 020 674.00 | 103 282.00 | 2 123 956.00 |
VW T.V.A. | 125 335.00 | 125 335.00 | | 125 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 362.00 | 2 099 597.00 | 84 765.00 | 2 184 362.00 |