| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 982.00 | 24 156.00 | 3 827.00 | 27 982.00 |
040 Immobilisations financières | 176 335.00 | | 176 335.00 | 176 335.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 537.00 | 24 156.00 | 238 381.00 | 262 537.00 |
060 Stock marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 90 485.00 | | 90 485.00 | 90 485.00 |
084 Disponibilités | 60 734.00 | | 60 734.00 | 60 734.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 269.00 | | 155 269.00 | 155 269.00 |
110 Total général Actif | 417 806.00 | 24 156.00 | 393 650.00 | 417 806.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 531.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 650.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 479 337.00 | 474 683.00 | | 479 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 701.00 | 496.00 | | 2 701.00 |
230 Autres produits | 176.00 | 1 480.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 213.00 | 476 659.00 | | 482 213.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 747.00 | 131 894.00 | | 129 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 450.00 | -200.00 | | 450.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 242.00 | 6 556.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 57 699.00 | 56 720.00 | | 57 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 532.00 | 3 542.00 | | 2 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 345.00 | 150 511.00 | | 161 345.00 |
252 Charges sociales | 52 455.00 | 63 218.00 | | 52 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 341.00 | 8 720.00 | | 6 341.00 |
262 Autres charges | 4 044.00 | 1 287.00 | | 4 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 655.00 | 422 247.00 | | 417 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 358.00 | 54 411.00 | | 64 358.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 903.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 957.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 11 808.00 | | 12 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 126.00 | 46 549.00 | | 51 126.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 953.00 | | | 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 583.00 | | | 261 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953.00 | | | 953.00 |