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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 100.00 | 45 025.00 | 31 075.00 | 76 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 747.00 | 368.00 | 2 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 991.00 | 46 772.00 | 169 219.00 | 215 991.00 |
BT Marchandises | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
BZ Autres créances | 91 507.00 | | 91 507.00 | 91 507.00 |
CF Disponibilités | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 282.00 | | 174 282.00 | 174 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 273.00 | 46 772.00 | 343 500.00 | 390 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |
DH Report à nouveau | -7 486.00 | | | -7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 781.00 | -7 486.00 | | 35 781.00 |
DL TOTAL (I) | 168 151.00 | 132 370.00 | | 168 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 606.00 | 31 632.00 | | 32 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 807.00 | 32 034.00 | | 15 807.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 349.00 | 190 602.00 | | 175 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 500.00 | 322 972.00 | | 343 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 349.00 | 190 602.00 | | 175 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 394 126.00 | | 394 126.00 | 394 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 126.00 | | 394 126.00 | 394 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 125.00 | |
GE Autres charges | | | 8 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 440.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 440.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -440.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 274.00 | 414 889.00 | | 399 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 493.00 | 422 375.00 | | 363 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 781.00 | -7 486.00 | | 35 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 761.00 | | 19 230.00 | 196 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 985.00 | | 19 230.00 | 58 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 556.00 | | | 79 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 648.00 | 9 125.00 | | 37 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | 9 125.00 | | 37 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VI Groupe et associés | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 596.00 | 67 596.00 | | 67 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 520.00 | 170 520.00 | | 170 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 349.00 | 175 349.00 | | 175 349.00 |