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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 870.00 | 36 605.00 | 20 265.00 | 56 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | 1 042.00 | 1 073.00 | 2 115.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 732.00 | | 72 732.00 | 72 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 761.00 | 37 648.00 | 159 113.00 | 196 761.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 68 468.00 | | 68 468.00 | 68 468.00 |
CF Disponibilités | 90 434.00 | | 90 434.00 | 90 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 859.00 | | 163 859.00 | 163 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 620.00 | 37 648.00 | 322 972.00 | 360 620.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 856.00 | 142 115.00 | | 128 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | -13 263.00 | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 132 370.00 | 139 856.00 | | 132 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 819.00 | 145 819.00 | | 125 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 632.00 | 30 864.00 | | 31 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 034.00 | 45 173.00 | | 32 034.00 |
EA Autres dettes | 1 117.00 | 825.00 | | 1 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 602.00 | 222 682.00 | | 190 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 972.00 | 362 538.00 | | 322 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 819.00 | | | 125 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 690.00 | | 414 690.00 | 414 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 690.00 | | 414 690.00 | 414 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 967.00 | |
GE Autres charges | | | 13 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 276.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 276.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -276.00 | | -440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 889.00 | 428 977.00 | | 414 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 375.00 | 442 239.00 | | 422 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | -13 263.00 | | -7 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 392.00 | | 5 369.00 | 191 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 837.00 | | 2 148.00 | 56 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 335.00 | | 3 221.00 | 76 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 681.00 | 6 967.00 | | 30 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 681.00 | 6 967.00 | | 30 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 602.00 | 190 602.00 | | 190 602.00 |