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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
AH Fonds commercial | 923 611.00 | | 923 611.00 | 923 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 892 849.00 | | 1 892 849.00 | 1 892 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 690.00 | 1 261.00 | 7 070 429.00 | 7 071 690.00 |
BT Marchandises | 39 146.00 | | 39 146.00 | 39 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 545.00 | | 219 546.00 | 219 545.00 |
BZ Autres créances | 716 259.00 | | 716 259.00 | 716 259.00 |
CF Disponibilités | 159 839.00 | | 159 839.00 | 159 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 789.00 | | 1 134 789.00 | 1 134 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 206 479.00 | 1 261.00 | 8 205 218.00 | 8 206 479.00 |
CU Autres participations | 4 248 956.00 | | 4 248 956.00 | 4 248 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 888.00 | | | 2 361 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 225 000.00 | | | 3 225 000.00 |
DG Autres réserves | 271 951.00 | | | 271 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 382.00 | | | 6 279 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 365.00 | | | 1 701 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | | | 22 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 398.00 | | | 172 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 836.00 | | | 1 925 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 205 218.00 | | | 8 205 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 836.00 | | | 1 925 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 955.00 | | 182 955.00 | 182 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 375.00 | | | 254 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 305.00 | | | 250 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 645.00 | | | 503 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 017.00 | | | 317 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 359 270.00 | | 716 489.00 | 6 359 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 070.00 | 6 143 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 070.00 | 7 071 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 642.00 | | | 926 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 431 367.00 | | 716 489.00 | 5 431 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 823.00 | 22 823.00 | | 22 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 892 849.00 | | | 1 892 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
UX Autres créances clients | 219 546.00 | | | 219 546.00 |
VB T. V. A. | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VC Groupe et associés | 712 261.00 | | | 712 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 365.00 | 1 701 365.00 | | 1 701 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 636.00 | 935 805.00 | 1 894 831.00 | 2 830 636.00 |
VW T.V.A. | 50 072.00 | 50 072.00 | | 50 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 836.00 | 1 925 836.00 | | 1 925 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
ST Autres comptes | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 748.00 | | | 63 748.00 |